本系统集成了功能较为齐全的出纳管理模块，能够自动登记现金、银行存款日记账，进行银行存款余额对账，以及票据管理，操作简单，全部模拟手工模式，使出纳人员在脱离手工记账方式后，能够尽快掌握该模块的操作。

1.出纳日记帐录入

出纳日记账分为现金日记账和银行存款日记账。现金日记账是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用进行严格的日常监督及核算的账簿。银行存款日记账也是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款的增减变化与结存情况。

单击「出纳」→「出纳日记账」，或者单击"出纳系统"导航图中的【日记账录入】图标进入相应操作界面。

2.出纳会计对帐

在手工记账的年代，出纳会计对账是一项非常重要的工作，它牵涉到企业资金管理的安全与否，因此出纳人员和会计人员应本着认真负责的态度来完成这项工作，在实际工作当中，如果发现出纳账与会计账两者之间出现差额时，应及时找出原因，尽快解决问题。采用电算化来管理财务工作时，这种问题依然存在，因此本系统提供了一种简单而又实用的对账工具来协助财务人员完成对账工作。

单击「出纳」→「出纳会计对账」，或者单击"出纳系统"导航图中的【出纳会计对账】图标进入相应操作界面。

3.银行对帐初始化

企业的资金往来绝大部分都是通过银行进行的，企业同银行之间由于收付实现时间等差异，会出现双方账簿产生差额的现象，因此，企业同银行之间就存在对账的必要。

 银行对账期初模块用来录入银行对账的初始数据，这是今后使用银行对账工作的首要工作。为了保证银行对账的正确性，在使用【银行对账】功能进行对账之前，必须先将日记账、银行对账单未达项录入系统中。通常许多用户在使用账务处理系统时，先不使用银行对账模块，比如某企业2004年1月开始使用账务处理系统，而银行对账功能则是在5月开始使用，那么银行对账则应该有一个启用日期（启用日期应为使用银行对账功能前最近一次手工对账的截止日期），用户则应在此录入最近一次对账企业方与银行方的调整前余额，以及启用日期之前的企业方和银行方存在的未达项，等所有未达账录入正确后才可以启用此账户的银行对账功能。

您可以单击「出纳」→「启用银行对账」进入相应操作界面。

4.银行对帐单录入

启用银行对账系统后，每期对账前，都必须将银行出具的对账单录入计算机，然后才可以使用系统提供的对账功能进行对账，本模块也提供了银行对账单的录入窗口。

 单击「出纳」→「银行对账单」，或者单击"出纳系统"导航图中的【银行对账单录入】图标进入相应操作界面。

5.出纳银行对帐

银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式。自动对账是计算机根据对账条件自动进行核对、勾销，对账条件由用户根据需要选择，方向相反、金额相同是系统默认的必选条件，其他可选条件为票号相同、结算方式相同、日期在多少天之内。对于已核对的银行业务，系统将自动在银行存款日记账和银行对账单双方做勾销标记，并视为"已达账项"显示出来，对于未勾对的记录，系统则视其为"未达账项"。

 由于自动对账是以银行存款日记账和银行对账单双方对账依据完全相同为条件，所以为了保证自动对账的正确和彻底，使用者必须保证对账数据的规范合理，比如：银行存款日记账和银行对账单的票号要统一，如果对账双方不能统一，系统则无法识别。手工对账是对自动对账的补充，用户使用完自动对账后，可能还有一些特殊的已达账没有勾对，而被视为未达账项，为了保证对账更彻底正确，用户可用手工对账方式进行调整。 

单击「出纳」→「银行对账」，或者单击"出纳系统"导航图中的【出纳银行对账】图标进入相应操作界面。

6.票据管理

 企业出纳人员经常要购置大量的空白票据进行资金支付业务，为了加强对购置票据的管理，您可以通过此此模块来进行票据的监管。

在本系统中，票据的管理包括如下几个过程：（1）票据的购置过程；（2）票据的领用过程；（3）票据的作废过程；（4）票据的支付（报销）过程；（5）票据的核销过程。

单击「出纳」→「票据账簿」，或者“出纳系统”导航图中的【票据管理】图标进入相应操作界面。

7.出纳结帐

本期所有的出纳业务处理完毕之后，就可以进行出纳结账的处理，结账后本期的出纳日记账、银行对账单数据将不能进行修改，也不能新增本期的各项数据。
    单击「出纳」→「出纳结账」，或者"出纳系统"导航图中的【出纳结账】图标进入相应操作界面。