一、 功能简介

　　采购付款是处理企业向供应商支付采购货款的主要功能模块，它既可以处理企业采购收货付款、采购预付款、采购预付款冲应付款、应付转预付款等付款业务，也可以处理一张采购单分次付款，或一张付款单同时支付几张采购单的业务，此外付款单还可以处理同时发生应付款与预付款的业务。

二、 操作路径

　　「财务会计」→「现金管理」→「往来结算」→「采购付款」。

 

操作指南
－自动付款功能：在选择了多张采购收货单并输入实付金额后，可以直接点击[自动付款]，系统会自动将确认支付的金额按照单据顺序逐笔支付；如果是对单据全部付款，就不必在“实付金额”栏输入数据，直接点击[自动付款]即可；
－付款类型：系统提供“应付款、预付款、预付冲应付、应付转预付”四个选择项，不可为空；
－预付金额：可手工输入，也可由系统根据规则计算得出；
－应付金额：由用户手工输入；或由细表中的本次付款金额合计填入，可修改，修改应付金额，系统要通过“自动付款”功能键，自动计算明细表中的“本次付款”；
－折扣率：手工输入大于0的任意数，默认“100”；
－实付金额：系统自动计算得出：应付金额×整单折扣，可修改；
－折扣科目：当“整单折扣”不等于100时，此项为可选项，系统提供会计科目选择项，所选科目必是末级科目，不可为空；当“整单折扣”等于100时，此项变为灰色不可选状态；
－总金额：由选择的<采购开单>明细表中的价税合计代入，不可修改；
－已结算金额：由选择的<采购开单>过程中的“已付金额”代入，不可修改；
－未结算金额：系统自动计算得出：总金额-已付金额-已退金额，不可修改；
－本次结算金额：由用户手工输入；或通过系统自动计算，把主表中的应付金额自动计算分配填入，可修改；
－选择：由用户确定是否对该单进行付款；或通过系统自动计算，并添加付款标志，用户可修改。

【提示】

1. 当付款类型为“应付款、预付冲应付”时，付款单可选择多张<采购开单>进行付款或冲转；

2. 当付款类型为“应付款”时，系统只提供单据主表中所选择的供应商没有付完款的所有<采购开>单以及退货类型为“往来退款”的<采购退货单>可选；

3. 当付款类型为“预付冲应付”时，主表中的应付金额要与明细表中的本次付款合计相等，且单据主表中的[应付金额+预付金额=实付金额+折扣金额]时，单据可保存，系统同样只是提供该供应商的待付采购开单和退货类型为“往来退款”的<采购退货单>可选；

4. 当付款类型为“应付款、预付冲应付”时，细表不可为空；

5. 当付款类型为“预付款、应付转预付”时，系统只提供往来单位基础资料中，“非使用中”为“否”的资料可选，明细表为空；

6. 当明细表有单据，系统允许明细表中的“本次付款”合计为0，也允许主表中的“应付金额”为0；

7. 系统允许主表中的“实付金额”为0；

8. 单据明细表中的“本次付款”不得大于“未付金额”；

9. 当单据类型为“预付冲应付”时，单据主表中的“应付金额”不得大于该供应商的预付金额；

10. 当选择“自动付款”功能时，如主表中的“应付金额”不为空，系统自动将金额按顺序填到明细表中选择的开单中，如主表“应付金额”为空，系统自动将明细表所选开单中“未付金额”的合计填入；

11. 点击明细表“付款”栏时，如主表中的“应付金额”为0时，系统自动将确认“付款”单的未付金额填到“本次付款”中，同时将本次付款合计累加数填到主表的应付金额中；

12. 点击细表“付款”栏时，如主表中的“应付金额”不为0时，系统自动将按确认“付款”单的顺序，将应付金额进行分摊；

13. 单据保存后，系统自动将本次付款金额回填到开单“操作—付款过程”中；

14. 单据冲红后，系统自动将已回填到开单“操作—付款过程”的金额冲回。

财务处理>>>

借：应付账款—[二级科目取主表中的供应商] [金额取主表中的“应付金额”]
　　预付账款—[二级科目取主表中的供应商] [当实付金额大于应付金额时，金额取主表中的“预付金额”]
　　贷：科目取单据主表中“付款账户”所对应的会计科目 [金额取单据主表中的实付金额]
　　　　科目取单据主表中“折扣科目” [当折扣率小于100时，金额取主表中的“折扣金额”]