一、 功能简介

　　代销结算是指经销商将已销售的代销货款与企业进行结算，企业以此单确认货品销售的实现。代销结算也可以视为另一种<销售开单>单据，此单可以处理往来结算也可以现款结算，单据保存后还可以处理销售收款和销售退货业务。

二、 操作路径

　　「供应链管理」→「销售管理」→「代销结算」，或者“销售管理”导航图中的“代销结算”图标。

操作指南

－结算类型：系统提供“往来结算”、“现款结算”两个选项，默认为“往来结算”；
－收款期限：当结算类型为“往来结算”时，用户可输入大于0的正数，也可置为空；当结算类型为“现款结算”时，此项不可输入；
－客户欠款：系统将所选客户截止当前为止的应收款余额予以显示，不可修改；
－结算差额：委托代销单引用代销结算单时，差异金额予以回填，不可修改。
－在引用[委托代销]单时，“结算差额”栏数据由系统自动算出；如果手工确定代销结算商品时，“结算差额”数据也需要手工输入。

【提示】

1. 一张<代销结算单>可引用多张<委托代销单>；
2. 一张<代销结算单>可多次被<销售退货单>引用；
3. <代销结算单>引用<委托代销单>生成时，系统只提供单据主表所选择的往来单位的没有“结算”标志的<委托代销单>选择项；
4. 当<代销结算单>中的数量-退货数量=0时，此单不再提供到“<销售退货单>”的选择项中；
5. 如结算类型是“现款结算”时，此单也不再提供到“<销售收款单>”的选择项中；
6. 当结算类型是“往来结算”，并结算金额=单据细表中的价税合计时，此单也不再提供到“<销售收款单>”的选择项中；
7. 当结算类型是“往来结算”时，系统同时增加该客户的应收账款；
8. 单据被下级单据引用后，不能再删除或修改；
9. 当引用的下级单据删除后，此单才可做修改或删除等单据操作；
10. 已结账期间的单据不可做任何单据操作；
11. <代销结算单>没有被下级单据引用时，允许做冲红处理；
12. 冲红单据不可做任何单据操作，如在没有结账业务期间内，只能做整单删除处理；
13. 单据冲红后，系统同时冲减由此单回填的相应单据的数量。

财务处理>>>

1.正常业务情况下生成的会计凭证
（1）结算类型为“现款结算”时
　　借：科目取单据主表“收款账户”所对应的会计科目　　　　　　[金额取单据细表中的“合计”]
　　　　贷：科目取货品在资料中所对应的“收入核算科目”　　　　[金额取单据细表中的“货款”]
　　　　　　应交税金—应交增值税—销项税额　　　　　　　　　　[金额取单据细表中的“税额”]
（2）结算类型为“往来核算”时：
　　●如往来单位是“供应商”时：
　　借：应付账款—<二级科目取单据主表中的供应商>　　　　　　　[金额取单据细表中的“合计
　　　　贷：科目取货品在资料中所对应的“收入核算科目”　　　　[金额取单据细表中的“货款”]
　　　　　　应交税金—应交增值税—销项税额　　　　　　　　　　[金额取单据细表中的“税额”]
　　●如往来单位是“客户”时：
　　借：应收账款—<二级科目取单据主表中的供应商>　　　　　　　[金额取单据细表中的“合计”]
　　　　贷：科目取货品在资料中所对应的“收入核算科目”　　　　[金额取单据细表中的“货款”]
　　　　应交税金—应交增值税—销项税额　　　　　　　　　　　　[金额取单据细表中的“税额”]
2.[代销结算]单冲红时生成的会计凭证
　　与正常的代销结算单所生成的凭证一样，只是金额为红字。