一、 功能简介

　　企业的现金和银行存款账户之间时常会发生款项划转、提现、缴现等业务，用户如果只使用进销存系统，而不使用账务系统时，上述业务可以通过<银行存取款>进行处理，如果用户选择进销存与账务系统结合使用，上述业务既可以通过<银行存取款>进行处理，也可以在账务系统中处理，而且一笔业务只能选择一种处理方法，以免重复。

二、 操作路径

　　「财务会计」→「现金管理」→「银行存取款」。

操作指南
　　“转出账户”与“转入账户”的选择：提现时“转出账户”应选择 “银行存款”科目，“转入账户”应选择“现金”科目；缴现时“转出账户”应选择“现金”科目，“转入账户”应选择“银行存款”科目。

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　　在进销存系统与财务系统结合使用的情况下，单据保存时，系统自动生成一张会计凭证：
　　借：科目取转入账户定义的科目　　　　　　　[金额取单据主表的“金额”]
　　　　贷：科目取转出账户定义的科目　　　　　　　　[金额取单据主表的“金额”]