一、 功能简介

　　<采购收货>单是企业确认采购收货的依据，用户也可以将其当作从供应商处取得的采购发票，当企业所采购的货品到达时，请在验收货品后编辑此单用以记录所收到的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况，也可以视为采购货品办理入仓手续，相应的采购付款和采购退货等业务可以据此进行业务处理，此单只处理往来采购业务。此外<采购收货>单可以根据<采购订单>以及实际的收货情况来编制，在没有订单的情况下也可以直接按照所到货品的实际数据来编制。

二、 操作路径

　　「供应链管理」→「采购管理」→「采购收货」，或者“采购管理”导航图中的“采购收货”图标。

操作指南

　－仓库：系统提供仓库资料选项，默认为空；
　－如账套选项中“操作员只能开自己仓库的单”的选项为“是”时，系统只提供该操作员有权操作的仓库资料选项；
　－整单折扣：由用户输入大于0的正数，或由订单代入，可修改，系统默认100%；
　－开票金额：由开票系统将已开票金额回填，不能修改；
　－票号：由开票系统中输入的发票号回填，不能修改；
　－供应商欠款：由供应商应付金额-预付金额差额自动填入，不可修改；
　－凭证号：由系统自动生成的凭证号回填，不可修改，当凭证重新排序后，要自动更新凭证号；
　－赠品：默认不勾选，勾选后，相应的原始单价、单价、合计置为0；
　－产品批号：由选择的<采购订单>代入，可修改；由<估价入库单>代入的批号，不可修改；如货品为“货号管理”货品，此项不能为空；
　－退货数量：当<采购退货单>引用<采购收货单>进行退货时，系统将退货数量进行回填，多次引用开单进行退货时，系统要将退货数量进行累加，退货单进行调整或删除时，累加的退货数量同时调整或减少；此项由系统自动回填，不可修改；
　－已分摊费用：由采购费用分摊已分摊下来的费用明细带入，没有则为空；
　－分支机构名称：系统默认当前操作员的机构名称，不可修改。

【提示】

1. 由文本文件导入的收货单明细支持任何单据操作；
   2. 一张收货单可同时选择多张<采购订单>和<机会报价单>生成；
   3. 一张收货单可选择多张<估价入库单>生成；
   4. <采购开单>引用<采购订单>、<估价入库单>或<机会报价单>时，系统只提供该往来单位的相关单据可选择；
   5. 引用订单和<机会报价单>生成的采购收货单明细支持任何单据操作，如修改数量、单价、金额，增加、删除单据明细等；
   6. 引用估价单生成的收货单时，如货品成本核算方法不是“个别计价法”，生成的单据明细可修改，但修改后的数量不能大于估价单中的“数量-冲回数量”；
   7. 引用机会单生成<采购开单>时，系统只能引用该供应商或客户，在有效引用期间内、已审核的<机会报价单>；
   8. 引用估价单生成的收货单，如货品成本核算方法是“个别计价法”，生成单据明细的数量、批号不能修改，可删除明细，如修改了供应商，则把已引用的单据明细清空；
   9. 做“批号管理”的货品，在开单引用<估价入库单>生成时，批号不允许修改；
   10. 引用<估价入库单>生成的非“个别计价”的“批号管理”货品，其开单数量不再增加该批号库存数量；
   11. 引用<估价入库单>生成开单时，系统同时按开单中的数量和估价单中的单价，自动生成一张估价冲回单，此单不可做任何单据操作；
   12. 引用<估价入库单>生成<采购开单>时，如货品核算方法为“个别计价法”，系统同时要将该“批号”已被引用的数量代到开单中；
   13. 引用<估价入库单>生成的<采购开单>，如货品核算方法为“个别计价法”，引入的估价数量不可修改；
   14. <采购开单>中所选择的货品采用“批号管理”时，“批号”字段不能为空；
   15. <采购开单>引用订单生成时，系统将<采购开单>中的数量回填到订单的“收货数量”中，多次引用，“收货数量”进行累加；
   16. <采购开单>引用<估价入库单>生成时，系统同时记住<估价入库单>所引用的订单号，但不再回填订单中的“收货数量”，当<采购退货单>引用<采购开单>时，系统按估价单所对应的订单号，回填订单中的“退货数量”；
   17. 引用<估价入库单>生成的<采购开单>删除后，相应的估价入库冲回单也一并删除；
   18. 引用估价单生成的<采购开单>，不允许做单据冲红处理，如删除此单，则系统自动生成的估价冲回单也一起删除；
   19. 引用<估价入库单>生成的<采购开单>的个别计价货品，引入的数量不可修改；
   20. 引用<估价入库单>生成的<采购开单>的货品是其他核算方法，但做批号管理时，如开单的数量小于等于估价单的已被引用数量时，该货品开单的批号不再被下级单据引用；开单数量大于估价单的已被引用数量时，系统将该批号货品的“开单数量-已被引用数量”做为可用量，被下级单据引用；
   21. 单据没有被下级单据引用时，才可做单据冲红和整单删除处理；
   22. 对已结账期间内的单据，如单据没被下级单据引用，也可做单据冲红，冲红单据不可做任何单据操作，系统同时给原单据一个“冲红”标志；
   23. 单据被冲红后，系统自动冲减由此单回填的相应单据中的数量；
   24. 已被冲红的单据和冲红单据，不可再被下级单据引用；
   25. 引用<估价入库单>生成的<采购开单>不可做冲红处理。

   
   

1.正常采购开单生成的凭证：
（1）单据中往来单位是“供应商”时：
借：科目取货品资料“核算方法”中的“存货核算科目” [金额取单据细表中的“货品金额”]
　　应交税金—应交增值税—进项税额 [金额取单据细表中的“税额”]
　　贷：应付账款—[二级科目取单据主表中的供应商] [金额取单据细表中的“价税合计”]
（2）单据中往来单位是“客户”时：
借：科目取货品资料“核算方法”中的“存货核算科目” [金额取单据细表中的“货品金额”]
　　应交税金—应交增值税—进项税额 [金额取单据细表中的“税额”]
　　贷：应收账款—[二级科目取单据主表中的供应商] [金额取单据细表中的“价税合计”]
（3）如引用估价入库单生成采购开单，系统在同时生成一张红字估价入库单时，也会自动生成一张会计凭证：
借：科目取货品资料“核算方法”中的“存货核算科目” [红字：金额取开单中的“数量”×估价单中的“单价”]
　　贷：应付账款—估价入库 [红字：金额取开单中的“数量”×估价单中的“单价”]
2.冲红单据生成的凭证：
冲红单所生成的凭证与正常单据生成的凭证一样，只是金额为红字。