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速达天耀财务软件S3教程——初始化——会计科目初始化
本文来源:天耀软件官网      发布日期2020-08-03  

会计科目初始化

      就财务而言,每年年初的建账工作作为财务工作者是非常熟悉的一项工作,在软件中,财务初始化的主要工作类似于财务工作者年初的建账过程,但需要知道的是软件中的财务初始化工作在启用帐套后是不可以修改的,所以录入的数据需要绝对的准确,核对清楚。还有一点是网络版用户需要了解的就是,网络版环境下,固定资产初始化和帐务初始化要求独占帐套,只允许一个客户端登陆;如果有一个客户端正在操作固定资产初始化或帐务初始化,其他客户此时就无法登陆这个帐套。

     会计科目:是财务部门做账的必备工具,系统根据企业会计制度的规定提供了一套标准的会计科目。同时还可根据做账的需要增加一级科目和明细科目,便于进行日常账务处理。如果会计科目已经在会计业务中被引用,或者已输入初始数据,系统将提示不能删除该会计科目。软件定义好的总账科目,名称可以改,编号不可改;明细科目都可以修改。
会计科目初始化要点:
1、做好做好费用明细科目的分类与规划;
2、做好其他应收及应付的的分类与规划。
3、现金、银行存款明细科目要先设置好,同时设置好现金银行帐户,与会计科目明细对应。
3、现金银行模块中的费用收支类别分别设置,与费用明细科目相对应。

账务账簿初始化

一、 功能简介

  在选择用计算机代替手工进行会计业务的处理时,必需将手工账簿中所有账户的数据完整地输入到计算机账簿中相应的会计科目中,此衔接过程就是账务数据的初始化。

二、 操作路径

  「系统设置」→「系统初始化」→「账务账簿初始化」。

账务初始数据

  操作指南

  本系统默认的记账本位币是人民币,所以打开该界面时首先看到的是核算人民币的会计科目列表,以下简要介绍列表中的一些项目:
1. 余额方向:是在会计科目中定义的余额方向,此处不能修改;
2. 本年年初:选定会计科目本会计年度的年初余额,该栏目的数据由本年累计发生栏的借方数、贷方数以及期初余额栏的数据自动计算产生,无需手工输入;
3. 本年累计:选定会计科目年初至建账期初止账户借方或贷方累计发生额;
4. 期初余额:是截止建账日期期初所选会计科目的账面余额;
5. 本年损益累计发生:所有损益类科目年初至建账期初发生的实际金额(这里的实际金额数不包括期末结转本期损益时的会计凭证中损益科目的结转金额)。

【提示】

-在账务系统与进销存系统结合使用的情况下,如果在输入客户和供应商资料时输入了初始数据,系统会自动在应收账款或应付账款下增设同名明细科目,并将其初始金额自动转入到该科目的期初金额里。

6. 若有核算外币的会计科目,请点击界面下方的「币种选择:人民币」,从下拉列表框中选择相应的外币币种,然后输入核算外币会计科目的有关初始数据即可,其中:
-界面下方汇率栏中显示的汇率是您在币种资料中录入的汇率,此处不能修改;
-原币栏输入该会计科目的按非本位币记录的金额;
-本位币栏金额等于原币栏中输入的金额乘以汇率,由系统自动计算生成;
-其他栏目与输入人民币金额时基本相同,请参照上述说明进行操作。
7. 点击「币种选择:人民币」,选择“综合本位币”,可以显示核算所有币种资料的会计科目。

【提示】

1.账务初始数据在未进行结账处理的情况下,可以修改,但修改之后,必须保证借贷的平衡;
2.在首次进行登账和结账处理时,系统会自动检查账务初始数据借贷是否平衡,如不平衡将无法继续操作;
3.在进行结账处理之后,账务初始数据不允许再修改。



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